Consejos para principiantes

Como al empezar cualquier carrera, hay mucho que aprender cuando se es un principiante en el comercio diario. Aquí hay algunos consejos para guiarte en la dirección correcta al comenzar tu viaje. Estos consejos te ayudarán a configurar el equipo y el software adecuados, te ayudarán a decidir qué operar y cuándo operar, te mostrarán cuánto capital necesitas, cómo manejar el riesgo y cómo practicar una estrategia de operación de manera efectiva.

Eligiendo un mercado de comercio de un día

Como un comerciante principiante, puede que ya tengas en mente un mercado que quieras comerciar. Un comerciante de día patrón ejecuta cuatro o más «operaciones de día» dentro de cinco días hábiles.1

Las acciones son las acciones de las empresas, como Walmart (WMT) y Apple (AAPL). En el mercado de divisas, se comercia con divisas como el euro y el dólar estadounidense (EUR/USD). Hay un amplio surtido de futuros disponibles para comerciar, y los futuros suelen basarse en productos básicos o índices.2 En el mercado de futuros, usted podría comerciar con petróleo crudo, oro o movimientos de S&P 500.

Un mercado no es mejor que otro. Se reduce a lo que quieres comerciar y a lo que puedes pagar. El mercado de divisas requiere el menor capital para el comercio diario. Puede empezar con tan sólo 50 dólares, aunque se recomienda empezar con más.3 El comercio de ciertos mercados de futuros puede requerir sólo 1.000 dólares para empezar.

Las acciones requieren por lo menos 25.000 dólares para el comercio diario, lo que las convierte en una opción más intensiva en capital4 . Pero si no tiene 25.000 dólares para negociar (y no puede mantener su cuenta por encima de 25.000 dólares), entonces las acciones probablemente no son el mejor mercado para usted. Si tienes más de 25.000 dólares, entonces las acciones son un mercado viable para operar en el día.

Todos los mercados ofrecen un excelente potencial de ganancias. Por lo tanto, a menudo se reduce a la cantidad de capital que se necesita para empezar. Escoge un mercado, de esa manera puedes empezar a enfocar tu educación en ese mercado, y no perder el tiempo aprendiendo cosas sobre otros mercados que pueden no ser de ayuda en tu mercado elegido.

No intentes dominar todos los mercados a la vez. Esto dividirá su atención y hacer dinero puede tomar más tiempo. Una vez que aprendas a hacer dinero en un mercado, es más fácil adaptarse para aprender otros mercados. Así que, ten paciencia. No necesitas aprender todos los mercados a la vez. Puedes aprender otros mercados más tarde si lo deseas.

Equipo y software para los principiantes del comercio diario

Para el comercio diario se necesitan algunas herramientas básicas:

  • Un ordenador o portátil: Es preferible tener dos monitores, pero no es necesario. La computadora debe tener suficiente memoria y un procesador lo suficientemente rápido como para que cuando se ejecute el programa de operaciones (que se discutirá más adelante) no haya retrasos o caídas. No necesitas una computadora de primera línea, pero tampoco quieres abaratar. El software y las computadoras cambian constantemente, así que asegúrese de que su computadora esté al día. Una computadora lenta puede ser costosa cuando se opera en el día, especialmente si se bloquea mientras usted está operando, hace que se pierda operaciones, o su lentitud hace que se quede atascado en las operaciones.
  • Una conexión a Internet fiable y relativamente rápida: Los comerciantes del día deben usar al menos una conexión de Internet de tipo Cable o ADSL. Las velocidades varían en estos tipos de servicios, así que esfuércense por tener al menos un paquete de internet de rango medio. La velocidad más lenta ofrecida por su proveedor de Internet puede hacer el trabajo, pero si tiene varias páginas web y aplicaciones funcionando (que usan Internet), entonces puede notar que su plataforma de operaciones no se está actualizando tan rápido como debería, y eso puede causar problemas (ver arriba). Empiece con un paquete de internet de gama media, y pruébelo. Siempre puede ajustar la velocidad de Internet más tarde si es necesario. Si su internet se cae mucho, eso es un problema. Mira si hay un proveedor de Internet más confiable. No se recomienda el Day Trading con una conexión esporádica a Internet.
  • Una plataforma de operaciones adaptada a su mercado y estilo de operaciones del día: Cuando recién comienza, encontrar la plataforma perfecta no es su objetivo. Descargue varias plataformas de operaciones y pruébelas. Como usted es un principiante, no tendrá un estilo de operación bien desarrollado todavía. Por lo tanto, su plataforma de operaciones puede cambiar ocasionalmente a lo largo de su carrera, o puede alterar la forma en que está configurada para adaptarse a su progreso en las operaciones. NinaTrader es una popular plataforma de operaciones del día para los operadores de futuros y de divisas. Hay muchas plataformas de operaciones con acciones. En última instancia, pruebe algunas de las que ofrece su corredor y vea cuál le gusta más.
  • Un corredor: Su corredor facilita sus operaciones, y a cambio le cobra una comisión o cuota por sus operaciones. Los operadores diurnos quieren centrarse en los corredores de bajo costo, ya que los altos costos de comisión pueden arruinar la rentabilidad de una estrategia de operaciones diurnas. Dicho esto, el corredor con la comisión más baja no siempre es el mejor. Usted quiere un corredor que esté allí para proporcionarle apoyo si tiene un problema. Unos pocos centavos extra en una comisión valen la pena si la compañía puede ahorrarle cientos o miles de dólares cuando usted tiene un colapso de la computadora y no puede salir de sus operaciones. Los principales bancos, aunque ofrecen cuentas de operaciones, no suelen ser la mejor opción para los operadores diarios. Los honorarios son típicamente más altos en los bancos principales, y los corredores más pequeños normalmente ofrecen estructuras de honorarios y comisiones más personalizadas a los operadores diarios.

Cuándo a Comercio del Día

Como comerciante diurno, tanto como principiante como profesional, tu vida se centra en la consistencia. Una forma de generar consistencia es comerciar durante las mismas horas cada día.

Mientras que algunos comerciantes del día comercian durante toda una sesión regular (de 9:30 a 16:00 EST, por ejemplo, para el mercado de valores de EE.UU.), la mayoría sólo comercia durante una parte del día. El comercio de sólo dos o tres horas por día es bastante común entre los comerciantes del día. Estas son las horas en las que querrás centrarte.

  • En el caso de las acciones, el mejor momento para el comercio del día es la primera o dos horas después de la apertura, y la última hora antes del cierre. De 9:30 a 11:30 a.m. EST es un período de dos horas en el que se quiere ser bueno en el comercio. Es el momento más volátil del día, que ofrece los mayores movimientos de precios y el mayor potencial de ganancias. La última hora del día, de 3 p.m. a 4 p.m. EST es también típicamente un buen momento para operar, ya que también se producen algunos movimientos importantes. Si sólo quieres operar durante una o dos horas, opera la sesión de la mañana.
  • Para el comercio de futuros del día, alrededor de la apertura es un gran momento para el comercio diario. Los futuros activos ven cierta actividad comercial durante las 24 horas del día, por lo que las oportunidades de comercio en un buen día suelen comenzar un poco antes que en el mercado de valores. Si los futuros de comercio diurno se centran en el comercio entre las 8:30 a.m. y las 11 a.m. EST. Los mercados de futuros tienen cierres oficiales a diferentes horas, pero la última hora de negociación de un contrato de futuros también suele ofrecer movimientos considerables para que los operadores diurnos los aprovechen.
  • El mercado de divisas opera las 24 horas del día durante la semana. El EURUSD es el par de operaciones más popular del día. Este par de divisas suele registrar un mayor volumen de operaciones entre la 1 A.M. y las 12 P.M. EST. Durante estas horas los mercados de Londres están abiertos. Los operadores del día deben operar dentro de estas horas. Las horas de 7 A.M. a 10 A.M. EST típicamente producen los mayores movimientos de precios porque tanto el mercado de Londres como el de Nueva York están abiertos, por lo que este es un horario muy popular y activo para los operadores del día.
  • Como comerciante diurno, no necesitas comerciar todo el día. Probablemente encontrarás más consistencia al operar sólo dos o tres horas al día.5

Maneje su riesgo de comercio del día

Has escogido un mercado, tienes equipos y programas instalados, y a veces sabes lo que es bueno para el comercio del día. Antes de que empieces a pensar en el comercio, necesitas saber cómo controlar el riesgo. Los comerciantes del día deben controlar el riesgo de dos maneras: el riesgo comercial y el riesgo diario.

  • El riesgo del comercio es cuánto estás dispuesto a arriesgar en cada comercio. Lo ideal es arriesgar el 1% o menos de su capital en cada operación. Esto se logra eligiendo un punto de entrada y luego estableciendo un stop loss, que te sacará del comercio si empieza a ir demasiado en tu contra. El riesgo también se ve afectado por el tamaño de la posición que usted tome, por lo tanto, aprenda a calcular el tamaño de la posición adecuada para las acciones, el forex o los futuros. Teniendo en cuenta el tamaño de su posición, su precio de entrada y su precio de stop loss, ninguna operación debería exponerle a más de un 1% de pérdida de capital.6
  • Además, controle su riesgo diario. Así como no quieres que una sola operación cause mucho daño a tu cuenta (de ahí la regla del 1%), tampoco quieres que un día arruine tu semana o mes. Por lo tanto, establezca un límite de pérdida diaria. Una posibilidad es fijarlo en el 3% de su capital. Si usted está arriesgando el 1% o menos en cada operación, tendría que perder tres operaciones o más (sin ganadores) para perder el 3%. Con una estrategia sólida, eso no debería suceder muy a menudo. Una vez que llegues a tu límite diario, deja de operar por el día. Una vez que sea consistentemente rentable, establezca su límite de pérdida diaria igual al promedio de su día de ganancias. Por ejemplo, si normalmente gana 500 dólares en los días de victoria, entonces se le permite perder 500 dólares en los días de derrota. Si pierde más que eso, deje de operar. La lógica es que queremos mantener las pérdidas diarias pequeñas para que la pérdida se pueda recuperar fácilmente en un día típico de ganancia.5

Practicando estrategias para principiantes de Day Trading

Cuando empieces, no intentes aprender todo sobre el comercio de una vez. No necesitas saberlo todo. Como un comerciante diurno, sólo necesitas una estrategia que implementas una y otra vez.

El trabajo de un comerciante diario es encontrar un patrón repetitivo (o que se repita lo suficiente como para obtener un beneficio) y luego explotarlo.

No se necesita un título universitario o una designación profesional, ni tampoco leer cientos de libros, para hacerlo.

Encuentra una estrategia que provea un método para entrar, establecer un stop loss y tomar ganancias. Luego, trabajen en la implementación de esa estrategia en una cuenta de demostración.

Para los operadores de divisas y futuros, una de las mejores maneras de practicar es utilizando la función NinjaTrader Replay, que te permite operar los días históricos como si estuvieras operando en tiempo real.

Esto significa que puedes practicar todo el día si quieres, incluso cuando el mercado está cerrado.

No importa el mercado con el que opere, abra una cuenta demo y empiece a practicar su estrategia. Conocer una estrategia no es lo mismo que ser capaz de implementarla. No hay dos días iguales en los mercados, así que se necesita práctica para poder ver las configuraciones de las operaciones y ser capaz de ejecutarlas sin dudarlo. Practique por lo menos tres meses antes de operar con capital real. Sólo cuando tenga al menos tres meses seguidos de rendimiento de demostración rentable debe cambiar a la operación en vivo.

Concéntrese en esa única estrategia, y sólo opere en el mercado que eligió, sólo durante el tiempo que haya elegido para operar.

De la demostración al comercio en vivo

La mayoría de los operadores notan un deterioro en el rendimiento cuando pasan de las operaciones de demostración a las operaciones en vivo.7 Las operaciones de demostración son una buena base de práctica para determinar si una estrategia es viable, pero no puede imitar el mercado real con precisión, ni crea la confusión emocional que muchos operadores enfrentan cuando ponen dinero real en juego.

Por lo tanto, si notas que tu comercio no va muy bien cuando empiezas a vivir (en comparación con la demo), debes saber que esto es natural.

Empieza con el menor tamaño de posición posible cuando empieces a operar en vivo, ya que esto ayuda a aliviar cierta ansiedad por perder grandes cantidades de dinero.

A medida que se sienta más cómodo operando con dinero real, aumente el tamaño de su posición hasta el umbral del 1% mencionado anteriormente. Además, continuamente traiga su enfoque a lo que ha practicado e implemente sus estrategias con precisión. Enfocarse en la precisión e implementación ayudará a diluir algunas de las emociones fuertes que pueden afectar negativamente su operación.

Conclusión

Elija un mercado que le interese y que pueda permitirse comerciar. Entonces, prepárate con el equipo y el software adecuados. Elija una hora del día en la que desee operar, y sólo opere durante ese tiempo; normalmente las mejores horas para operar en el día son las que se dan en las principales aperturas y cierres de los mercados.

Maneje su riesgo, en cada operación y cada día. Luego, practica una estrategia una y otra vez. No necesitas saber todo para negociar la rentabilidad. Necesitas ser capaz de implementar una estrategia que haga dinero.

Concéntrate en ganar con una estrategia antes de intentar aprender otras. Perfecciona tus habilidades en una cuenta de demostración, pero date cuenta de que no es exactamente como el comercio real. Cuando cambias a operar con capital real, es común que haya muchos baches durante varios meses. Concéntrate en la precisión y la implementación para calmar los nervios.

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